Halkorb-RH recrute pour le compte de son client, une entreprise opérant dans le secteur industriel,  un Gestionnaire Trésorerie (Chargé des flux de trésorerie Courante)

• Assurer le suivi quotidien des soldes de comptes bancaires et des positions de trésorerie.
• Réaliser les virements, paiements fournisseurs et remises de chèques.
• Etablir les rapprochements bancaires et identifier les écarts.
• Gérer les caisses des magasins de détail.
• Suivre et superviser les flux de règlements e-commerce.
• Modéliser les décaissements d'achats (importations, fournisseurs étrangers, droits de douane, transitaire, transporteur, …).
• Suivre et optimiser le poste clients : suivi des échéances.
• Piloter le poste fournisseurs : respect des délais de paiement.
• Contrôler et suivre les conditions bancaires : frais, commissions, dates de valeur.
• Suivre les cautions et garanties bancaires liées aux achats à l'import.
• Être l'interlocuteur privilégié des établissements bancaires pour les opérations courantes.
• Participer à la préparer des dossiers de financement (renouvellement de lignes de crédit).
• Garantir la conformité des procédures de trésorerie avec les règles internes et les exigences légales.
• Participer aux arrêtés comptables.
• Contribuer à l'amélioration des outils et processus : automatisation des rapprochements, déploiement d'un TMS (Treasury Management System).

• Diplôme Bac +4/+5 en Finance, Comptabilité, Banque, ou équivalent.
• 3 à 5 ans minimum dans un poste similaire en trésorerie.
• Maîtrise d'Excel avancé (tableaux croisés, Power Query, modélisation).
• Outil de BI (Power BI, Qlik, Tableau).
• Connaissance d'un ERP financier (SAGE, SAP, Cegid, NetSuite…).
• Connaissance d'un logiciel de trésorerie (Kyriba, XRT…).
• Maîtrise des plateformes bancaires en ligne (EBICS, SWIFT).
• Notions solides en comptabilité général.
• Anglais lu/écrit souhaitable.