Assistant (e) Trésorerie H/F

Sous la supervision du Responsable de la Trésorerie, l’assistant trésorerie a pour mission de :

Ø Suivre les encaissements des clients,

Ø S’assurer du respect des conditions bancaires,

Ø Gérer les règlements des fournisseurs locaux et étrangers conformément à la règlementation et aux procédures internes,

Ø Apurer les règlements internationaux conformément à la règlementation en vigueur et à la pratique des banques,

Ø Suivre et mettre à jour les cartes de visa CHOCOCAM,

Ø Faire le reporting et les rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels,

Ø Gérer et mettre à jour les cours des devises BEAC,

Ø Participer aux travaux de clôture comptable.

Que Ferez-vous?

1.               Recevoir, enregistrer et sécuriser les instruments de règlement des clients,

2.               Remettre et suivre les encaissements des chèques reçus des clients,

3.               Mettre à jour le fichier de suivi des chèques et traites,

4.               Se rassurer du respect des délais d’exécution des paiements locaux et étrangers,

5.               Contrôler la conformité des frais et commissions bancaires aux conditions préférentielles édictées par les banques,

6.               Initier le règlement des fournisseurs locaux et étrangers conformément aux procédures internes et à la règlementation en vigueur,

7.               S’assurer que les paiements émis soient débités sur les comptes dans les délais règlementaires,

8.               Mettre à jour le fichier de suivi de paiement des fournisseurs étrangers,

9.               Analyser et transmettre la documentation KYC des fournisseurs étrangers aux différentes banques,

10.            Apposer le cachet “PAYE” sur toutes les factures après règlement et les transmettre à la comptabilité pour archivage,

11.           Analyser et transmettre les documents relatifs à l’apurement des règlements des importations aux différentes banques,

12.           S’assurer de la disponibilité des documents matérialisant l’apurement effectif des dossiers d’importation auprès des banques (attestation de non-défaut d’apurement...),

13.           Justifier auprès des banques les opérations de paiement, de retrait sur des guichets et terminaux situés à l’extérieur de la CEMAC et de règlement à distance conformément à la règlementation en vigueur,

Quel sera votre Apport ?

Compétences :       Bac+2 (BTS ou DUT) avec une expérience d’au moins 2 ans à un poste similaire

Exigences particulières :

• Bonne connaissance des différents moyens de paiements,
• Bonne notion de comptabilité,
• Maitrise des outils et logiciels informatique,
• Connaissance des applications E-banking,
• Maitrise de l’encodage de paiement internationaux et locaux,
• Connaissance de la règlementation relative aux systèmes, moyens et incidents de paiement,
• Connaissance de la règlementation des changes en vigueur ainsi que des instructions y afférentes,
• Bonnes connaissances des pratiques et techniques bancaires.

Comment Postuler :

Date de Clôture de réception des CV : 20/10/2023